昨日银行板块继续发力,上午11时左右 ,银行板块A股总市值突破10万亿元大关 。截至收盘,农业银行(601288.SH)、交通银行(601328.SH) 、上海银行(601229.SH)、成都银行(601838.SH)等多只银行股股价均创历史新高。
同时,近日有消息称 ,知名私募半夏投资掌门人李蓓已减仓银行股。
5月14日,红星资本局从渠道方面获得了半夏投资2025年4月月报 。李蓓在这份写于5月11日的月报中提到,“过去一年多时间 ,我们一直持有超过10%的银行股,近期已经减仓大部分,后续择机进一步减仓到0。”在谈到减仓的原因时 ,她写道:“展望未来,一个非常重要的潜在变化:银行的坏账,主要是居民中长期贷款坏账。 ”
在月报中,李蓓表示 ,在当前的背景下,组合中增加一部分黄金配置是有战略意义的 。首先,美元体系加速衰落 ,中短期看,没有任何一种货币可以替代美元的储备地位,其它国家大概率会继续减少美元储备 ,增加黄金储备;美元计价的黄金5-10年左右的维度,几乎必然上涨。
其次,长期看 ,人民币购买力与美元购买力收敛,人民币在全球结算和储备份额面临上升,人民币兑美元有较大升值空间 ,人民币计价的黄金,不见得会有较好表现。但短期看,人民币兑美元也难以持续稳定升值 。在未来的一段时间,波动和不确定性始终会存在 ,黄金和以股票为代表的风险资产能形成对冲保护关系。
红星资本局就此事致电半夏投资了解情况,截至发稿未获有效回应。
红星资本局注意到,国际金价自5月12日大幅回调后 ,近两个交易日波动不大。截至发稿,伦敦金现跌0.61%,报3230.1美元/盎司;COMEX黄金期货跌0.38% ,报3235.6美元/盎司 。
中基协信息显示,上海半夏投资管理中心(有限合伙)(即“半夏投资”)成立于2015年8月,2017年11月完成登记备案 ,是一家专注于宏观对冲策略的私募基金管理公司。截至今年1月9日,半夏投资在管基金59只,管理规模为50亿-100亿元。
业绩方面 ,私募排排网显示,半夏投资旗下的多数产品近期净值已不再更新,其中有业绩展示的“半夏宏观对冲二期”“半夏宏观对冲三期 ”“半夏平衡宏观对冲”三只产品,截至5月9日最新净值分别为2.2350、2.2309 、1.3380 ,今年以来收益率分别为-3.02%、-3.16%、-4.98%,超额收益(几何)均为负 。
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