重大政策利好。
近日，中央财经委员会第六次会议部署六大任务 ，强调要聚焦重点难点 ，其中包括：依法依规治理企业低价无序竞争，规范政府采购和招标投标 、招商引资 ，着力推动内外贸一体化发展 ，持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制 、统计核算制度和信用体系等方面 。
在此消息影响下 ，“反内卷 ”赛道狂飙突进 ，港股市场的重庆钢铁股份7月2日一度翻倍暴涨，A股市场相关标的今天（7月3日）也大幅飙升 ，耀皮玻璃、亚玛顿等多只个股开盘涨停 。
“反内卷 ”赛道
根据国家政策导向与行业实践 ，“反内卷”赛道主要指通过政策整治 、行业自律和技术创新打破低价恶性竞争 、产能过剩困局的领域。结合近期政策动态与产业趋势，核心赛道可归纳为以下两大类，一是新能源产业链 ，包括光伏、风电 、锂电池等；二是传统周期行业 ，包括钢铁 、水泥、煤炭 、养殖等 。部分行业的过剩情况尤为显著，比如光伏行业全球产能超1000GW ，需求仅400GW ，过剩率150%+；P型硅片价格同比跌60%，二线厂商毛利率降至负值；钢铁行业方面 ，2024年全国粗钢产能超10亿吨 ，需求9亿吨 。
“反内卷 ”政策已箭在弦上。据国家发改委官网报道，5月20日 ，国家发展改革委召开5月份新闻发布会 。会上国家发改委政策研究室副主任 、委新闻发言人李超表示 ，整治内卷式竞争是大家都非常关注的一件事，当前传统产业正在加快转型升级 ，这个过程中部分行业出现结构性问题 ，突破了市场竞争边界和底线，扭曲了市场机制，扰乱了公平竞争秩序 ，必须加以整治 。优化产业布局 ，遏制落后产能扩张方面，要发挥好质量标准支撑作用 ，以市场化方式促进兼并重组 ，加快淘汰炼油、钢铁等行业的落后和低效产能，科学论证煤化工、氧化铝等行业新增产能项目。加强行业自律 ，引导新能源 、汽车 、光伏企业注重技术研发 。
“反内卷 ”潜力股出炉
结合提及的行业 ，证券时报·数据宝筛选出“反内卷”潜力股，从电力设备、建材 、钢铁等行业梳理出机构关注度较高且业绩有望反转的个股 ，条件包括：3家及以上机构评级 、去年净利下降超30%且今年机构一致预测净利增速超50% ，大致筛选后，有49只个股最新价较2015年以来高点跌逾50% 。
从市值角度来看 ，隆基绿能是唯一一只千亿市值股票 ，超过1170亿元。作为全球领军的光伏企业，公司单晶硅片在过去十年累计出货量全球第一，组件在过去六年出货量累计稳居前两名。
通威股份、赣锋锂业 、晶科能源 、天齐锂业、大全能源等个股市值均超500亿元 。市值较低的个股有凯伦股份 、壹石通 、海优新材等 ，均不足40亿元 。凯伦股份是中国建筑防水行业首家创业板上市公司 ，分布式光伏产业链系统服务商，工商业屋面领军企业 ，新基建和城市更新产品系统服务商。
社保险资同时重仓股仅5只
部分个股今年业绩有望大幅反转 。根据机构一致预测 ，新钢股份、东方雨虹 、万年青今年净利增速均超10倍 。华源证券表示，东方雨虹作为防水行业龙头 ，近年来受到行业拖累 ，业绩明显承压并积极谋求新一轮变革。一方面，公司加速“去地产化+零售优先 ”转型 ，构建城乡全域渠道网络 ，谋求以零售业务对冲B端压力；另一方面，公司逐渐明确第二主业 ，依托全国物流基地布局 ，打造“防水+特种砂浆 ”协同模式，突破区域市场壁垒开辟新增长极 。该机构认为，公司正逐步构建可持续转型 ，有望先于行业寻底 。
还有部分公司被机构认为今年有望大幅减亏 ，主要集中在光伏板块，包括隆基绿能 、大全能源、天合光能等。在业内人士看来 ，一旦有公司业绩有扭亏的信号 ，将对股价产生较大正面刺激 。
在股价底部区域，部分公司也得到机构的青睐 。数据显示 ，协鑫集成、旗滨集团 、新兴铸管等个股为险资重仓股 ，钒钛股份 、新兴铸管、东方雨虹等个股为社保重仓股。
值得一提的是，新兴铸管 、旗滨集团 、新钢股份、天顺风能 、金雷股份5股为险资社保同时重仓股 。从持股动向来看 ，新兴铸管一季度获得社保险资同时加仓 ，旗滨集团 、新钢股份等个股获得险资大举买入 。
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